有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成26年 1 月 7 日現在) | 第11期計算期間末 (平成26年 7 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,342,862 | 4,032,172 |
| 親投資信託受益証券 | 360,796,467 | 339,925,286 |
| 未収入金 | 124,575 | 18,492 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
| 資産合計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,384 | 196,288 |
| 未払解約金 | 50,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,659 | 75,321 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,893 | 2,749,145 |
| その他未払費用 | 8,209 | 7,479 |
| 流動負債合計 | 3,377,145 | 3,028,233 |
| 負債合計 | 3,377,145 | 3,028,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,384,799 | 196,288,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,501,965 | 144,659,079 |
| (分配準備積立金) | 103,463,089 | 102,782,477 |
| 元本等合計 | 361,886,764 | 340,947,720 |
| 純資産合計 | 361,886,764 | 340,947,720 |
| 負債純資産合計 | 365,263,909 | 343,975,953 |
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