有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成26年 7 月 7 日現在) | 第12期計算期間末 (平成27年 1 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,032,172 | 4,190,507 |
| 親投資信託受益証券 | 339,925,286 | 367,112,552 |
| 未収入金 | 18,492 | - |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
| 資産合計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,288 | 189,667 |
| 未払受託者報酬 | 75,321 | 76,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,145 | 2,806,638 |
| その他未払費用 | 7,479 | 7,633 |
| 流動負債合計 | 3,028,233 | 3,080,834 |
| 負債合計 | 3,028,233 | 3,080,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,288,641 | 189,667,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,659,079 | 178,554,441 |
| (分配準備積立金) | 102,782,477 | 125,433,922 |
| 元本等合計 | 340,947,720 | 368,222,230 |
| 純資産合計 | 340,947,720 | 368,222,230 |
| 負債純資産合計 | 343,975,953 | 371,303,064 |
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