上場インデックスファンド日経中国関連株50（1556）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2015/03/24 9:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/03/24 9:10

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2015年 1月30日現在です。

2015/03/24 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 7月 9日至 平成26年 1月 8日	当中間計算期間自 平成26年 7月 9日至 平成27年 1月 8日
営業収益
受取配当金	3,028,210	3,462,963
受取利息	922	616
有価証券売買等損益	32,546,085	35,782,839
営業収益合計	35,575,217	39,246,418
営業費用
受託者報酬	82,088	93,100
委託者報酬	575,040	652,129
その他費用	156,349	172,376
営業費用合計	813,477	917,605
営業利益又は営業損失(△)	34,761,740	38,328,813
経常利益又は経常損失(△)	34,761,740	38,328,813
中間純利益又は中間純損失(△)	34,761,740	38,328,813
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,597,524	48,555,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	62,359,264	86,884,804

2015/03/24 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2015/03/24 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2011年 3月 9日～2011年 7月 8日	8.2000
第2期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	76.7000
第3期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	16.3000
第4期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	19.5000
当中間期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	―

2015/03/24 9:10

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2011年 3月 9日～2011年 7月 8日	△2.69
第2期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	△14.39
第3期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	47.73
第4期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	8.56
当中間期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	11.82

2015/03/24 9:10

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。2015/03/24 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	364,336,890	99.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,915,924	0.79
合計(純資産総額)		367,252,814	100.00

2015/03/24 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2015/03/24 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2015/03/24 9:10

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2015/03/24 9:10

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2011年 3月 9日～2011年 7月 8日	1,932,000	0
第2期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	0	1,674,810
第3期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	0	0
第4期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	0	0
当中間期	2014年 7月 9日～2015年 1月 8日	0	0

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

2015/03/24 9:10

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2015/03/24 9:10