半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,999 | 2,015 | 1,035.01 | 1,043.21 | ― |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 208 | 227 | 809.33 | 886.03 | 810 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 303 | 307 | 1,179.30 | 1,195.60 | 1,195 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 324 | 329 | 1,260.79 | 1,280.29 | ― |
| 2014年 1月末日 | 315 | ― | 1,226.37 | ― | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1,226.11 | ― | ― | |
| 3月末日 | 313 | ― | 1,219.61 | ― | ― | |
| 4月末日 | 304 | ― | 1,184.32 | ― | ― | |
| 5月末日 | 310 | ― | 1,208.65 | ― | ― | |
| 6月末日 | 324 | ― | 1,263.47 | ― | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 1,283.21 | ― | ― | |
| 8月末日 | 325 | ― | 1,264.47 | ― | ― | |
| 9月末日 | 346 | ― | 1,345.65 | ― | 1,260 | |
| 10月末日 | 341 | ― | 1,328.58 | ― | 1,210 | |
| 11月末日 | 370 | ― | 1,439.32 | ― | ― | |
| 12月末日 | 370 | ― | 1,438.75 | ― | ― | |
| 2015年 1月末日 | 367 | ― | 1,427.94 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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