有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,999 | 2,015 | 1,035.01 | 1,043.21 | ― |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 208 | 227 | 809.33 | 886.03 | 810 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 303 | 307 | 1,179.30 | 1,195.60 | 1,195 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 324 | 329 | 1,260.79 | 1,280.29 | ― |
| 2013年 7月末日 | 291 | ― | 1,134.89 | ― | 1,121 | |
| 8月末日 | 286 | ― | 1,114.92 | ― | ― | |
| 9月末日 | 308 | ― | 1,198.24 | ― | 1,199 | |
| 10月末日 | 306 | ― | 1,190.92 | ― | 1,165 | |
| 11月末日 | 326 | ― | 1,271.35 | ― | 1,251 | |
| 12月末日 | 336 | ― | 1,308.88 | ― | 1,289 | |
| 2014年 1月末日 | 315 | ― | 1,226.37 | ― | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1,226.11 | ― | ― | |
| 3月末日 | 313 | ― | 1,219.61 | ― | ― | |
| 4月末日 | 304 | ― | 1,184.32 | ― | ― | |
| 5月末日 | 310 | ― | 1,208.65 | ― | ― | |
| 6月末日 | 324 | ― | 1,263.47 | ― | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 1,283.21 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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