上場インデックスファンド日経中国関連株50（1556）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,028,855 | 8,527,800 |
| 株式 | 1,993,600,000 | 207,153,000 |
| 未収入金 | 5,488,300 | 18,260,400 |
| 未収配当金 | 3,675,400 | 525,800 |
| 未収利息 | 26 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,018,792,581 | 234,467,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,018,792,581 | 234,467,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,842,400 | 19,726,473 |
| 未払受託者報酬 | 334,499 | 601,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,341,770 | 4,210,224 |
| その他未払費用 | 637,102 | 1,776,462 |
| 流動負債合計 | 19,155,771 | 26,314,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,155,771 | 26,314,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,104,000 | 275,707,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,467,190 | -67,555,127 |
| （分配準備積立金） | 190,810 | 6,691 |
| 元本等合計 | 1,999,636,810 | 208,152,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,999,636,810 | 208,152,553 |
| 負債純資産合計 | 2,018,792,581 | 234,467,048 |
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