上場インデックスファンド日経中国関連株50（1556）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,527,800 | 3,245,622 |
| 株式 | 207,153,000 | 300,840,200 |
| 未収入金 | 18,260,400 | 4,041,000 |
| 未収配当金 | 525,800 | 630,000 |
| 未収利息 | 48 | 5 |
| 流動資産合計 | 234,467,048 | 308,756,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 234,467,048 | 308,756,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,726,473 | 4,192,197 |
| 未払受託者報酬 | 601,336 | 127,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,224 | 890,342 |
| その他未払費用 | 1,776,462 | 242,019 |
| 流動負債合計 | 26,314,495 | 5,451,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,314,495 | 5,451,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,707,680 | 275,707,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,555,127 | 27,597,524 |
| （分配準備積立金） | 6,691 | 12,728 |
| 元本等合計 | 208,152,553 | 303,305,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 208,152,553 | 303,305,204 |
| 負債純資産合計 | 234,467,048 | 308,756,827 |
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