上場インデックスファンド日経中国関連株50（1556）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,245,622 | 4,387,008 |
| 株式 | 300,840,200 | 322,422,800 |
| 未収入金 | 4,041,000 | 3,454,500 |
| 未収配当金 | 630,000 | 648,500 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 308,756,827 | 330,912,814 |
| 資産の部合計 | 308,756,827 | 330,912,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,192,197 | 5,015,205 |
| 未払受託者報酬 | 127,065 | 165,131 |
| 未払委託者報酬 | 890,342 | 1,156,735 |
| その他未払費用 | 242,019 | 312,072 |
| 流動負債計 | 5,451,623 | 6,649,143 |
| 負債の部合計 | 5,451,623 | 6,649,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,707,680 | 275,707,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,597,524 | 48,555,991 |
| （分配準備積立金） | 12,728 | 30,834 |
| 元本等合計 | 303,305,204 | 324,263,671 |
| 純資産の部合計 | 303,305,204 | 324,263,671 |
| 負債・純資産合計 | 308,756,827 | 330,912,814 |
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