上場インデックスファンド日経中国関連株50（1556）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,387,008 | 3,275,860 |
| 株式 | 322,422,800 | 359,559,740 |
| 未収入金 | 3,454,500 | － |
| 未収配当金 | 648,500 | 674,480 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 330,912,814 | 363,510,085 |
| 資産の部合計 | 330,912,814 | 363,510,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,015,205 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,131 | 93,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,735 | 652,129 |
| その他未払費用 | 312,072 | 172,372 |
| 流動負債計 | 6,649,143 | 917,601 |
| 負債の部合計 | 6,649,143 | 917,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,707,680 | 275,707,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,555,991 | 86,884,804 |
| （分配準備積立金） | 30,834 | 30,834 |
| 元本等合計 | 324,263,671 | 362,592,484 |
| 純資産の部合計 | 324,263,671 | 362,592,484 |
| 負債・純資産合計 | 330,912,814 | 363,510,085 |
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