剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△125,966	12,749,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△141,280,332	△523,163,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,666,187	233,847,784
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,666,187	233,847,784
剰余金減少額又は欠損金増加額		286,300,989	48,807,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,300,989	48,807,727
分配金		61,243,883	56,258,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△523,163,395	△273,432,763

2017/11/10 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/10 9:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/11/10 9:39