ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,991 | 197,975 |
| コール・ローン | 22,048,191 | 13,655,789 |
| 投資信託受益証券 | 1,872,206,601 | 1,203,385,074 |
| 投資証券 | 1,318,348 | 1,317,314 |
| 未収入金 | － | 23,640,000 |
| 未収配当金 | 24,694,854 | 15,982,342 |
| 流動資産計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 |
| 資産の部合計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,103,652 | 7,433,329 |
| 未払解約金 | 8,639,135 | 36,179,830 |
| 未払受託者報酬 | 86,367 | 57,919 |
| 未払委託者報酬 | 1,813,696 | 1,216,329 |
| 未払利息 | 60 | 37 |
| その他未払費用 | 87,051 | 57,942 |
| 流動負債計 | 22,729,961 | 44,945,386 |
| 負債の部合計 | 22,729,961 | 44,945,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,730,419 | 1,486,665,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,163,395 | -273,432,763 |
| （分配準備積立金） | 64,930,767 | 76,293,610 |
| 元本等合計 | 1,897,567,024 | 1,213,233,108 |
| 純資産の部合計 | 1,897,567,024 | 1,213,233,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,296,985 | 1,258,178,494 |
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