ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,975 | 648,215 |
| コール・ローン | 13,655,789 | 15,706,698 |
| 投資信託受益証券 | 1,203,385,074 | 1,312,705,575 |
| 投資証券 | 1,317,314 | 2,655,665 |
| 未収入金 | 23,640,000 | － |
| 未収配当金 | 15,982,342 | 20,762,383 |
| 流動資産計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 |
| 資産の部合計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,433,329 | 9,493,002 |
| 未払解約金 | 36,179,830 | 1,395,663 |
| 未払受託者報酬 | 57,919 | 70,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,329 | 1,477,543 |
| 未払利息 | 37 | 43 |
| その他未払費用 | 57,942 | 70,347 |
| 流動負債計 | 44,945,386 | 12,506,960 |
| 負債の部合計 | 44,945,386 | 12,506,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,665,871 | 1,898,600,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -273,432,763 | -558,628,908 |
| （分配準備積立金） | 76,293,610 | 100,060,121 |
| 元本等合計 | 1,213,233,108 | 1,339,971,576 |
| 純資産の部合計 | 1,213,233,108 | 1,339,971,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,178,494 | 1,352,478,536 |
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