ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの損益計算書

【提出】

2019年5月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年2月14日至 2018年8月10日	自 2018年8月11日至 2019年2月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,813,684	75,030,515
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	28,553,775	-5,506,252
営業収益合計	114,367,460	69,524,264
営業費用
支払利息	10,449	8,353
受託者報酬	372,477	442,777
委託者報酬	7,821,971	9,298,266
その他費用	372,679	447,638
営業費用合計	8,577,576	10,197,034
営業利益又は営業損失（△）	105,789,884	59,327,230
経常利益又は経常損失（△）	105,789,884	59,327,230
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	105,789,884	59,327,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	558,986	2,623,269
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-603,227,853	-617,220,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,684,215	160,773,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,684,215	160,773,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,121,914	163,709,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,121,914	163,709,574
分配金	59,392,144	67,760,821