ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 628,808 | 492,572 |
| コール・ローン | 59,260,701 | 41,383,526 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,444,930 | 1,606,114,368 |
| 投資証券 | 3,192,983 | 3,220,277 |
| 未収配当金 | 12,006,746 | 12,341,723 |
| 流動資産計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 |
| 資産の部合計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,020,000 | 19,689,998 |
| 未払収益分配金 | 11,144,327 | 11,204,007 |
| 未払解約金 | 10,074,586 | 7,259,024 |
| 未払受託者報酬 | 72,058 | 79,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,198 | 1,659,852 |
| 未払利息 | 162 | 119 |
| その他未払費用 | 72,151 | 79,461 |
| 流動負債計 | 66,896,482 | 39,971,503 |
| 負債の部合計 | 66,896,482 | 39,971,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,228,865,539 | 2,240,801,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -603,227,853 | -617,220,448 |
| （分配準備積立金） | 102,486,607 | 79,444,407 |
| 元本等合計 | 1,625,637,686 | 1,623,580,963 |
| 純資産の部合計 | 1,625,637,686 | 1,623,580,963 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,534,168 | 1,663,552,466 |
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