ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの損益計算書

【提出】

2026年5月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年2月11日至 2025年8月12日	自 2025年8月13日至 2026年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	394,032,714	370,851,016
受取利息	143,006	144,247
有価証券売買等損益	445,187,904	24,751,420
営業収益合計	839,363,624	395,746,683
営業費用
受託者報酬	2,375,391	2,279,795
委託者報酬	49,883,086	47,875,600
その他費用	1,140,120	1,094,240
営業費用合計	53,398,597	51,249,635
営業利益又は営業損失（△）	785,965,027	344,497,048
経常利益又は経常損失（△）	785,965,027	344,497,048
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	785,965,027	344,497,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,541,590	5,726,248
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,315,877,200	-4,827,602,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	749,455,338	596,995,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	749,455,338	596,995,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	406,431,449	205,319,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	406,431,449	205,319,041
分配金	259,883,885	242,172,549