ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 818,840 | 492,720 |
| コール・ローン | 119,519,796 | 85,288,907 |
| 投資信託受益証券 | 8,574,479,795 | 8,059,277,408 |
| 投資証券 | 2,083,652 | 2,087,459 |
| 未収配当金 | 64,073,652 | 59,786,924 |
| 未収利息 | 1,146 | 1,402 |
| 流動資産計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 |
| 資産の部合計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,969,061 | 38,938,181 |
| 未払解約金 | 35,601,010 | 8,489,881 |
| 未払受託者報酬 | 426,904 | 343,222 |
| 未払委託者報酬 | 8,965,029 | 7,207,661 |
| その他未払費用 | 204,902 | 164,737 |
| 流動負債計 | 87,166,906 | 55,143,682 |
| 負債の部合計 | 87,166,906 | 55,143,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,989,687,175 | 12,979,393,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,315,877,200 | -4,827,602,629 |
| （分配準備積立金） | 989,690,032 | 974,454,397 |
| 元本等合計 | 8,673,809,975 | 8,151,791,138 |
| 純資産の部合計 | 8,673,809,975 | 8,151,791,138 |
| 負債・純資産合計 | 8,760,976,881 | 8,206,934,820 |
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