ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 292,265 | 818,840 |
| コール・ローン | 118,475,410 | 119,519,796 |
| 投資信託受益証券 | 8,550,935,028 | 8,574,479,795 |
| 投資証券 | 2,080,515 | 2,083,652 |
| 未収配当金 | 66,996,096 | 64,073,652 |
| 未収利息 | 1,136 | 1,146 |
| 流動資産計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 |
| 資産の部合計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,453,453 | 41,969,061 |
| 未払解約金 | 37,816,228 | 35,601,010 |
| 未払受託者報酬 | 406,293 | 426,904 |
| 未払委託者報酬 | 8,532,109 | 8,965,029 |
| その他未払費用 | 195,009 | 204,902 |
| 流動負債計 | 91,403,092 | 87,166,906 |
| 負債の部合計 | 91,403,092 | 87,166,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,817,817,999 | 13,989,687,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,170,440,641 | -5,315,877,200 |
| （分配準備積立金） | 1,019,810,826 | 989,690,032 |
| 元本等合計 | 8,647,377,358 | 8,673,809,975 |
| 純資産の部合計 | 8,647,377,358 | 8,673,809,975 |
| 負債・純資産合計 | 8,738,780,450 | 8,760,976,881 |
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