ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,856 | 292,265 |
| コール・ローン | 114,338,315 | 118,475,410 |
| 投資信託受益証券 | 9,503,315,077 | 8,550,935,028 |
| 投資証券 | 2,080,697 | 2,080,515 |
| 未収配当金 | 77,422,055 | 66,996,096 |
| 未収利息 | 313 | 1,136 |
| 流動資産計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 |
| 資産の部合計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,599,394 | 44,453,453 |
| 未払解約金 | 14,705,042 | 37,816,228 |
| 未払受託者報酬 | 500,112 | 406,293 |
| 未払委託者報酬 | 10,502,304 | 8,532,109 |
| その他未払費用 | 240,042 | 195,009 |
| 流動負債計 | 77,546,894 | 91,403,092 |
| 負債の部合計 | 77,546,894 | 91,403,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,199,798,265 | 14,817,817,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,580,084,846 | -6,170,440,641 |
| （分配準備積立金） | 1,103,196,272 | 1,019,810,826 |
| 元本等合計 | 9,619,713,419 | 8,647,377,358 |
| 純資産の部合計 | 9,619,713,419 | 8,647,377,358 |
| 負債・純資産合計 | 9,697,260,313 | 8,738,780,450 |
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