ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,317 | 103,856 |
| コール・ローン | 146,813,444 | 114,338,315 |
| 投資信託受益証券 | 10,547,068,516 | 9,503,315,077 |
| 投資証券 | 3,141,567 | 2,080,697 |
| 未収配当金 | 91,829,403 | 77,422,055 |
| 未収利息 | － | 313 |
| 流動資産計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 |
| 資産の部合計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,278,058 | 51,599,394 |
| 未払解約金 | 113,613,578 | 14,705,042 |
| 未払受託者報酬 | 574,720 | 500,112 |
| 未払委託者報酬 | 12,069,104 | 10,502,304 |
| 未払利息 | 438 | － |
| その他未払費用 | 50,838 | 240,042 |
| 流動負債計 | 187,586,736 | 77,546,894 |
| 負債の部合計 | 187,586,736 | 77,546,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,426,019,614 | 17,199,798,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,824,357,103 | -7,580,084,846 |
| （分配準備積立金） | 1,199,389,334 | 1,103,196,272 |
| 元本等合計 | 10,601,662,511 | 9,619,713,419 |
| 純資産の部合計 | 10,601,662,511 | 9,619,713,419 |
| 負債・純資産合計 | 10,789,249,247 | 9,697,260,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
