ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,916 | 396,317 |
| コール・ローン | 168,242,778 | 146,813,444 |
| 投資信託受益証券 | 13,446,866,318 | 10,547,068,516 |
| 投資証券 | 3,145,054 | 3,141,567 |
| 未収配当金 | 100,026,281 | 91,829,403 |
| 流動資産計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 |
| 資産の部合計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,872,053 | 61,278,058 |
| 未払解約金 | 127,063,698 | 113,613,578 |
| 未払受託者報酬 | 663,118 | 574,720 |
| 未払委託者報酬 | 13,925,478 | 12,069,104 |
| 未払利息 | 460 | 438 |
| その他未払費用 | 219,444 | 50,838 |
| 流動負債計 | 209,744,251 | 187,586,736 |
| 負債の部合計 | 209,744,251 | 187,586,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,624,017,944 | 20,426,019,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,115,247,848 | -9,824,357,103 |
| （分配準備積立金） | 1,264,066,154 | 1,199,389,334 |
| 元本等合計 | 13,508,770,096 | 10,601,662,511 |
| 純資産の部合計 | 13,508,770,096 | 10,601,662,511 |
| 負債・純資産合計 | 13,718,514,347 | 10,789,249,247 |
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