ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,975 | 233,916 |
| コール・ローン | 206,107,229 | 168,242,778 |
| 投資信託受益証券 | 15,429,200,409 | 13,446,866,318 |
| 投資証券 | 3,148,748 | 3,145,054 |
| 未収配当金 | 105,178,181 | 100,026,281 |
| 流動資産計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 |
| 資産の部合計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,994,597 | 67,872,053 |
| 未払解約金 | 24,464,140 | 127,063,698 |
| 未払受託者報酬 | 746,805 | 663,118 |
| 未払委託者報酬 | 15,682,903 | 13,925,478 |
| 未払利息 | 564 | 460 |
| その他未払費用 | 247,919 | 219,444 |
| 流動負債計 | 113,136,928 | 209,744,251 |
| 負債の部合計 | 113,136,928 | 209,744,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,998,199,013 | 22,624,017,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,367,653,399 | -9,115,247,848 |
| （分配準備積立金） | 1,292,758,627 | 1,264,066,154 |
| 元本等合計 | 15,630,545,614 | 13,508,770,096 |
| 純資産の部合計 | 15,630,545,614 | 13,508,770,096 |
| 負債・純資産合計 | 15,743,682,542 | 13,718,514,347 |
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