ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 998,329 | 47,975 |
| コール・ローン | 195,819,469 | 206,107,229 |
| 投資信託受益証券 | 15,990,598,370 | 15,429,200,409 |
| 投資証券 | 3,151,176 | 3,148,748 |
| 未収配当金 | 94,674,946 | 105,178,181 |
| 流動資産計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 |
| 資産の部合計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,670,682 | 71,994,597 |
| 未払解約金 | 17,091,291 | 24,464,140 |
| 未払受託者報酬 | 694,061 | 746,805 |
| 未払委託者報酬 | 14,575,282 | 15,682,903 |
| 未払利息 | 536 | 564 |
| その他未払費用 | 230,202 | 247,919 |
| 流動負債計 | 98,262,054 | 113,136,928 |
| 負債の部合計 | 98,262,054 | 113,136,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,890,227,594 | 23,998,199,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,703,247,358 | -8,367,653,399 |
| （分配準備積立金） | 1,272,682,199 | 1,292,758,627 |
| 元本等合計 | 16,186,980,236 | 15,630,545,614 |
| 純資産の部合計 | 16,186,980,236 | 15,630,545,614 |
| 負債・純資産合計 | 16,285,242,290 | 15,743,682,542 |
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