ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 810,560 | 998,329 |
| コール・ローン | 189,591,985 | 195,819,469 |
| 投資信託受益証券 | 14,732,035,705 | 15,990,598,370 |
| 投資証券 | 3,153,164 | 3,151,176 |
| 未収配当金 | 89,683,659 | 94,674,946 |
| 流動資産計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 |
| 資産の部合計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,493,922 | 65,670,682 |
| 未払解約金 | 33,400,537 | 17,091,291 |
| 未払受託者報酬 | 680,992 | 694,061 |
| 未払委託者報酬 | 14,300,802 | 14,575,282 |
| 未払利息 | 519 | 536 |
| その他未払費用 | 473,140 | 230,202 |
| 流動負債計 | 111,349,912 | 98,262,054 |
| 負債の部合計 | 111,349,912 | 98,262,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,831,307,576 | 21,890,227,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,927,382,415 | -5,703,247,358 |
| （分配準備積立金） | 1,314,261,770 | 1,272,682,199 |
| 元本等合計 | 14,903,925,161 | 16,186,980,236 |
| 純資産の部合計 | 14,903,925,161 | 16,186,980,236 |
| 負債・純資産合計 | 15,015,275,073 | 16,285,242,290 |
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