ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,205 | 810,560 |
| コール・ローン | 247,427,355 | 189,591,985 |
| 投資信託受益証券 | 16,837,199,029 | 14,732,035,705 |
| 投資証券 | 37,835,115 | 3,153,164 |
| 未収入金 | 28,750,000 | － |
| 未収配当金 | 101,205,364 | 89,683,659 |
| 流動資産計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 |
| 資産の部合計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,897,646 | 62,493,922 |
| 未払解約金 | 116,240,278 | 33,400,537 |
| 未払受託者報酬 | 741,522 | 680,992 |
| 未払委託者報酬 | 15,571,954 | 14,300,802 |
| 未払利息 | 677 | 519 |
| その他未払費用 | 512,685 | 473,140 |
| 流動負債計 | 203,964,762 | 111,349,912 |
| 負債の部合計 | 203,964,762 | 111,349,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,632,548,818 | 20,831,307,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,583,640,512 | -5,927,382,415 |
| （分配準備積立金） | 1,430,508,749 | 1,314,261,770 |
| 元本等合計 | 17,048,908,306 | 14,903,925,161 |
| 純資産の部合計 | 17,048,908,306 | 14,903,925,161 |
| 負債・純資産合計 | 17,252,873,068 | 15,015,275,073 |
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