ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 783,584 | 456,205 |
| コール・ローン | 188,103,898 | 247,427,355 |
| 投資信託受益証券 | 17,855,043,938 | 16,837,199,029 |
| 投資証券 | 37,865,772 | 37,835,115 |
| 未収入金 | 40,780,000 | 28,750,000 |
| 未収配当金 | 112,431,212 | 101,205,364 |
| 流動資産計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 |
| 資産の部合計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,715,753 | 70,897,646 |
| 未払解約金 | 111,881,929 | 116,240,278 |
| 未払受託者報酬 | 809,891 | 741,522 |
| 未払委託者報酬 | 17,007,709 | 15,571,954 |
| 未払利息 | 515 | 677 |
| その他未払費用 | 211,938 | 512,685 |
| 流動負債計 | 208,627,735 | 203,964,762 |
| 負債の部合計 | 208,627,735 | 203,964,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,238,584,377 | 23,632,548,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,212,203,708 | -6,583,640,512 |
| （分配準備積立金） | 1,547,164,342 | 1,430,508,749 |
| 元本等合計 | 18,026,380,669 | 17,048,908,306 |
| 純資産の部合計 | 18,026,380,669 | 17,048,908,306 |
| 負債・純資産合計 | 18,235,008,404 | 17,252,873,068 |
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