ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 709,440 | 783,584 |
| コール・ローン | 256,856,520 | 188,103,898 |
| 投資信託受益証券 | 20,119,954,650 | 17,855,043,938 |
| 投資証券 | 37,902,169 | 37,865,772 |
| 未収入金 | － | 40,780,000 |
| 未収配当金 | 122,607,655 | 112,431,212 |
| 流動資産計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 |
| 資産の部合計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,560,000 | － |
| 未払収益分配金 | 86,698,405 | 78,715,753 |
| 未払解約金 | 61,825,585 | 111,881,929 |
| 未払受託者報酬 | 985,979 | 809,891 |
| 未払委託者報酬 | 20,705,521 | 17,007,709 |
| 未払利息 | 703 | 515 |
| その他未払費用 | 253,500 | 211,938 |
| 流動負債計 | 195,029,693 | 208,627,735 |
| 負債の部合計 | 195,029,693 | 208,627,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,899,468,543 | 26,238,584,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,556,467,802 | -8,212,203,708 |
| （分配準備積立金） | 1,799,446,074 | 1,547,164,342 |
| 元本等合計 | 20,343,000,741 | 18,026,380,669 |
| 純資産の部合計 | 20,343,000,741 | 18,026,380,669 |
| 負債・純資産合計 | 20,538,030,434 | 18,235,008,404 |
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