ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,794 | 709,440 |
| コール・ローン | 480,460,086 | 256,856,520 |
| 投資信託受益証券 | 22,872,670,162 | 20,119,954,650 |
| 投資証券 | 3,853,069 | 37,902,169 |
| 未収配当金 | 156,311,600 | 122,607,655 |
| 流動資産計 | 23,513,666,711 | 20,538,030,434 |
| 資産の部合計 | 23,513,666,711 | 20,538,030,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,110,000 | 24,560,000 |
| 未払収益分配金 | 84,933,046 | 86,698,405 |
| 未払解約金 | 74,874,736 | 61,825,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,491 | 985,979 |
| 未払委託者報酬 | 21,367,324 | 20,705,521 |
| 未払利息 | 1,316 | 703 |
| その他未払費用 | － | 253,500 |
| 流動負債計 | 229,303,913 | 195,029,693 |
| 負債の部合計 | 229,303,913 | 195,029,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,311,015,625 | 28,899,468,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,026,652,827 | -8,556,467,802 |
| （分配準備積立金） | 1,641,828,547 | 1,799,446,074 |
| 元本等合計 | 23,284,362,798 | 20,343,000,741 |
| 純資産の部合計 | 23,284,362,798 | 20,343,000,741 |
| 負債・純資産合計 | 23,513,666,711 | 20,538,030,434 |
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