ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 462,196 | 371,794 |
| コール・ローン | 335,218,884 | 480,460,086 |
| 投資信託受益証券 | 6,554,154,121 | 22,872,670,162 |
| 投資証券 | 3,857,969 | 3,853,069 |
| 未収配当金 | 47,623,526 | 156,311,600 |
| 流動資産計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 |
| 資産の部合計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 165,140,000 | 47,110,000 |
| 未払収益分配金 | 44,934,321 | 84,933,046 |
| 未払解約金 | 2,309,015 | 74,874,736 |
| 未払受託者報酬 | 295,426 | 1,017,491 |
| 未払委託者報酬 | 6,203,931 | 21,367,324 |
| 未払利息 | 918 | 1,316 |
| その他未払費用 | 296,097 | － |
| 流動負債計 | 219,179,708 | 229,303,913 |
| 負債の部合計 | 219,179,708 | 229,303,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,986,864,397 | 28,311,015,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,264,727,409 | -5,026,652,827 |
| （分配準備積立金） | 56,197,486 | 1,641,828,547 |
| 元本等合計 | 6,722,136,988 | 23,284,362,798 |
| 純資産の部合計 | 6,722,136,988 | 23,284,362,798 |
| 負債・純資産合計 | 6,941,316,696 | 23,513,666,711 |
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