有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人

※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
○ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。ファンドでは、「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」および「ショートタームMMF JPY」の各投資信託に投資を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。各ファンドの概要につきましては、後記をご覧ください。

ご投資者 (受益者)	購入代金 ―――――> <――――― 収益分配金、換金代金、償還金	ファンド	投資 ――><―― 損益 投資 ――><―― 損益		投資先ファンド		投資 ――><―― 損益 投資 ――><―― 損益
					グローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・カレンシー ヘッジド・ファンド			主に世界の公益株
					ショートタームMMF JPY			短期金融商品等

② 委託会社の概況(平成30年3月末日現在)
・資本金:2億円
・沿 革:昭和56年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設
昭和61年 ピクテジャパン株式会社設立
昭和62年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得
平成9年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更
平成9年 投資信託委託業務の免許取得
平成23年 大阪事務所開設
現在に至る
・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	所有株式比率
ピクテ・アジア・ プライベート・リミテッド	シンガポール共和国 シンガポール #02-00 ロビンソンロード 80	800株	100%