有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
 
 
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
 
○ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。ファンドでは、「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」および「ショートタームMMF JPY」の各投資信託に投資を行います。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。各ファンドの概要につきましては、後記をご覧ください。
 

ご投資者 (受益者)	購入代金 ―――――>  <――――― 収益分配金、換金代金、償還金	ファンド	投資 ――><―― 損益   投資 ――><―― 損益		投資先ファンド		投資 ――><―― 損益   投資 ――><―― 損益
					グローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・カレンシー ヘッジド・ファンド			主に世界の公益株
					ショートタームMMF JPY			短期金融商品等

 
② 委託会社の概況(2023年2月末日現在)
・資本金:2億円
・沿 革:1981年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設
1986年 ピクテジャパン株式会社設立
1987年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得
1997年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更
1997年 投資信託委託業務の免許取得
2011年 大阪事務所開設
2022年 ピクテ・ジャパン株式会社に社名変更
現在に至る
・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	所有株式比率
ピクテ・アセット・マネジメント・ ホールディング・エス・エイ	スイス連邦 1227 ジュネーブ カルージュ アカシア通り60	普通株式 800株 A種優先株式 763株	100%