有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 1,042,651,045 | 99.50 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 939,980 | 0.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,319,568 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,047,910,593 | 100.00 | |
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