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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/14-2024/08/13)

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【提出】: 2024/11/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,688,093,577	99.51
投資証券	ルクセンブルグ	2,080,481	0.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,873,003	0.47
合計(純資産総額)		9,736,047,061	100.00

開示資料

決算

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