有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

<参考情報:運用実績>(2016年2月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第53期(計)	2,650 円
第54期 15年10月	50 円
第55期 15年11月	50 円
第56期 15年12月	50 円
第57期 16年1月	50 円
第58期 16年2月	50 円
直近1年間累計	600 円
設定来累計	2,900 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄はファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	98.5%
2	ショートタームMMF JPY	0.7%
3	コール・ローン等、その他	0.8%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	51.6%
2	イタリア	6.7%
3	英国	6.3%
4	日本	5.8%
5	スペイン	5.2%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.7%
2	デューク・エナジー	米国	電力	3.6%
3	イベルドローラ	スペイン	電力	3.3%
4	ドミニオン・リソーシズ	米国	総合公益事業	3.1%
5	ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	3.1%
6	イタリア電力公社	イタリア	電力	2.8%
7	エクセロン	米国	電力	2.8%
8	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	2.7%
9	パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック	米国	総合公益事業	2.6%
10	サザン	米国	電力	2.5%

※組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄の構成比は、組入株式の合計を100%として計算しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2011年は当初設定時(2011年3月25日)以降、2016年は2月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。