有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

<参考情報:運用実績>(2018年8月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第83期(計)	4,150 円
第84期 18年4月	50 円
第85期 18年5月	50 円
第86期 18年6月	50 円
第87期 18年7月	50 円
第88期 18年8月	50 円
直近1年間 累計	600 円
設定来 累計	4,400 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄はファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	99.5%
2	ショートタームMMF JPY	0.2%
3	コール・ローン等、その他	0.3%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	56.2%
2	カナダ	6.6%
3	ドイツ	5.5%
4	フランス	5.2%
5	香港	3.6%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	エクセロン	米国	電力	4.5%
2	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	4.1%
3	ネクステラ・エナジー	米国	電力	3.5%
4	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.4%
5	センプラ・エナジー	米国	総合公益事業	3.1%
6	PSEG	米国	総合公益事業	2.9%
7	エーオン	ドイツ	総合公益事業	2.9%
8	エクセル・エナジー	米国	電力	2.4%
9	WECエナジー・グループ	米国	総合公益事業	2.2%
10	ユニオン・パシフィック	米国	陸運・鉄道	2.2%

※組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄の構成比は、組入株式の合計を100%として計算しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2011年は当初設定時(2011年3月25日)以降、2018年は8月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。