野村米国ブランド株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,977,664 | 23,462,157 |
| 投資信託受益証券 | 2,689,538,568 | 1,522,210,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,983 | 1,001,574 |
| 未収入金 | 3,706,706 | 605,775 |
| 未収利息 | 154 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,759,224,075 | 1,547,279,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,759,224,075 | 1,547,279,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,748 | － |
| 未払収益分配金 | 11,688,971 | 7,041,268 |
| 未払解約金 | 26,030,782 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,719 | 41,136 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,546 | 1,234,104 |
| その他未払費用 | 7,259 | 4,103 |
| 流動負債合計 | 40,086,025 | 8,320,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,086,025 | 8,320,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,922,242,842 | 1,760,317,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,104,792 | -221,357,903 |
| （分配準備積立金） | 121,073,283 | 114,222,973 |
| 元本等合計 | 2,719,138,050 | 1,538,959,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,719,138,050 | 1,538,959,258 |
| 負債純資産合計 | 2,759,224,075 | 1,547,279,869 |
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