野村米国ブランド株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,463,371 | 11,599,229 |
| 投資信託受益証券 | 695,665,274 | 701,944,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,574 | 1,002,066 |
| 未収入金 | 5,210,850 | － |
| 未収利息 | 31 | 29 |
| 流動資産合計 | 714,341,100 | 714,545,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 714,341,100 | 714,545,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,404,400 |
| 未払収益分配金 | － | 607,337 |
| 未払解約金 | 5,282,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,951 | 105,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,528,453 | 3,177,282 |
| その他未払費用 | 15,033 | 10,530 |
| 流動負債合計 | 9,976,566 | 3,901,063 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,976,566 | 3,901,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,545,714 | 607,337,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,181,180 | 103,306,843 |
| （分配準備積立金） | 98,709,496 | 91,596,744 |
| 元本等合計 | 704,364,534 | 710,644,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 704,364,534 | 710,644,439 |
| 負債純資産合計 | 714,341,100 | 714,545,502 |
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