野村米国ブランド株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,563,455 | 159,933,703 |
| 投資信託受益証券 | 10,912,753,763 | 8,215,852,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,066 | 1,002,557 |
| 未収入金 | 280,729,816 | 38,618,149 |
| 未収利息 | 611 | 345 |
| 流動資産合計 | 11,438,049,711 | 8,415,406,882 |
| 資産合計 | 11,438,049,711 | 8,415,406,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,116,785 | 510,780 |
| 未払収益分配金 | 55,763,716 | 41,933,975 |
| 未払解約金 | 213,823,764 | 35,054,368 |
| 未払受託者報酬 | 313,806 | 250,809 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,163 | 7,524,274 |
| その他未払費用 | 31,371 | 25,070 |
| 流動負債合計 | 279,346,820 | 84,788,496 |
| 負債合計 | 279,346,820 | 84,788,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,152,743,285 | 8,386,795,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,959,606 | -56,176,806 |
| （分配準備積立金） | 835,982,097 | 869,533,526 |
| 元本等合計 | 11,158,702,891 | 8,330,618,386 |
| 純資産合計 | 11,158,702,891 | 8,330,618,386 |
| 負債純資産合計 | 11,438,049,711 | 8,415,406,882 |
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