野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,976,000 | 9,476,667 |
| 投資信託受益証券 | 283,928,490 | 733,184,358 |
| 親投資信託受益証券 | 100,137 | 100,177 |
| 未収入金 | 28,509,117 | 1,531,839 |
| 未収利息 | 10 | 19 |
| 流動資産計 | 317,513,754 | 744,293,060 |
| 資産の部合計 | 317,513,754 | 744,293,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,200,288 |
| 未払収益分配金 | 255,969 | 557,961 |
| 未払解約金 | 29,927,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,101 | 19,332 |
| 未払委託者報酬 | 303,053 | 579,915 |
| その他未払費用 | 997 | 1,923 |
| 流動負債計 | 30,498,021 | 2,359,419 |
| 負債の部合計 | 30,498,021 | 2,359,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,969,527 | 557,961,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,046,206 | 183,971,967 |
| （分配準備積立金） | 27,552,713 | 67,179,802 |
| 元本等合計 | 287,015,733 | 741,933,641 |
| 純資産の部合計 | 287,015,733 | 741,933,641 |
| 負債・純資産合計 | 317,513,754 | 744,293,060 |
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