野村米国ブランド株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,476,667 | 6,348,826 |
| 投資信託受益証券 | 733,184,358 | 486,586,960 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,216 |
| 未収入金 | 1,531,839 | 112,248 |
| 未収利息 | 19 | 11 |
| 流動資産計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
| 資産の部合計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,288 | 707,769 |
| 未払収益分配金 | 557,961 | 365,688 |
| 未払受託者報酬 | 19,332 | 13,824 |
| 未払委託者報酬 | 579,915 | 414,741 |
| その他未払費用 | 1,923 | 1,373 |
| 流動負債計 | 2,359,419 | 1,503,395 |
| 負債の部合計 | 2,359,419 | 1,503,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,961,674 | 365,688,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,971,967 | 125,956,543 |
| （分配準備積立金） | 67,179,802 | 48,053,743 |
| 元本等合計 | 741,933,641 | 491,644,866 |
| 純資産の部合計 | 741,933,641 | 491,644,866 |
| 負債・純資産合計 | 744,293,060 | 493,148,261 |
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