野村米国ブランド株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,348,826 | 5,489,798 |
| 投資信託受益証券 | 486,586,960 | 345,224,098 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,255 |
| 未収入金 | 112,248 | 3,309,750 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
| 資産の部合計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 707,769 | 513,420 |
| 未払収益分配金 | 365,688 | 240,128 |
| 未払解約金 | － | 3,286,440 |
| 未払受託者報酬 | 13,824 | 8,946 |
| 未払委託者報酬 | 414,741 | 268,409 |
| その他未払費用 | 1,373 | 883 |
| 流動負債計 | 1,503,395 | 4,318,226 |
| 負債の部合計 | 1,503,395 | 4,318,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,688,323 | 240,128,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,956,543 | 109,677,658 |
| （分配準備積立金） | 48,053,743 | 56,162,789 |
| 元本等合計 | 491,644,866 | 349,805,684 |
| 純資産の部合計 | 491,644,866 | 349,805,684 |
| 負債・純資産合計 | 493,148,261 | 354,123,910 |
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