野村米国ブランド株投資の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月18日 至 2013年2月18日 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 654,691,830 | 441,444,990 |
| 受取利息 | 106,031 | 102,642 |
| 有価証券売買等損益 | 1,604,961,257 | -133,423,087 |
| 営業収益合計 | 2,259,759,118 | 308,124,545 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,755,622 | 1,556,500 |
| 委託者報酬 | 52,668,578 | 46,694,879 |
| その他費用 | 175,502 | 155,586 |
| 営業費用合計 | 54,599,702 | 48,406,965 |
| 営業利益 | 2,205,159,416 | 259,717,580 |
| 経常利益 | 2,205,159,416 | 259,717,580 |
| 当期純利益 | 2,205,159,416 | 259,717,580 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,953,290 | 11,836,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,816,527 | 113,003,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 766,816,527 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 113,003,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,200,171 | 137,435,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 137,435,521 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,200,171 | － |
| 分配金 | 370,960,804 | 285,585,941 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,959,606 | -56,176,806 |
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