剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託
個別
- 2023年8月17日
- 14億4218万
- 2024年2月19日 +15.65%
- 16億6784万
個別
- 2023年8月17日
- 4億7756万
- 2024年2月19日 +20%
- 5億7306万
個別
- 2023年8月17日
- 5910万
- 2024年2月19日 -34.73%
- 3857万
個別
- 2023年8月17日
- 5250万
- 2024年2月19日 -62.82%
- 1952万
個別
- 2023年8月17日
- 5億2992万
- 2024年2月19日 +97.71%
- 10億4774万
個別
- 2023年8月17日
- 1億57万
- 2024年2月19日 +3.79%
- 1億438万
個別
- 2023年8月17日
- 17億585万
- 2024年2月19日 +118.57%
- 37億2853万
個別
- 2023年8月17日
- 7億4400万
- 2024年2月19日 +29.32%
- 9億6216万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/05/17 9:03
前期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日 当期自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,158,811,937 629,180,409 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,442,184,224 1,667,846,645 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,442,184,224 1,667,846,645 分配金 1,517,454,265 1,415,151,518