三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,307,582 | 67,300,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,163,809 | 1,072,039,777 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 55 |
| 流動資産合計 | 1,238,471,432 | 1,139,340,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,238,471,432 | 1,139,340,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,316,760 | 4,150,846 |
| 未払解約金 | 5,387,074 | 21,355,620 |
| 未払受託者報酬 | 47,302 | 46,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,706 | 1,009,259 |
| その他未払費用 | 4,720 | 4,664 |
| 流動負債合計 | 10,777,562 | 26,567,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,777,562 | 26,567,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,190,070 | 1,037,711,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 148,503,800 | 75,061,896 |
| 元本等合計 | 1,227,693,870 | 1,112,773,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,227,693,870 | 1,112,773,543 |
| 負債純資産合計 | 1,238,471,432 | 1,139,340,658 |
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