三井住友・G20α債券ファンド

三井住友・G20α債券ファンドの財務状況

財務状況

2016年12月9日 9:39
(個別) 資産 7.02%減 3396万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/09	1,021,551,035	1,016,372,308
2012/03	1,065,485,146	1,059,495,586
2012/09	1,052,087,242	1,044,669,321
2013/03	1,238,471,432	1,227,693,870
2013/09	1,139,340,658	1,112,773,543
2014/03	32,191,557	31,971,202
2014/09	35,674,366	35,510,811
2015/03	42,489,930	42,303,328
2015/09	40,050,693	38,009,185
2016/03	36,531,921	36,355,814
2016/09	33,966,629	33,787,535
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年9月（個）: 10億2155万
2012年3月（個） +4.3%: 10億6548万
2012年9月（個） -1.26%: 10億5208万
2013年3月（個） +17.72%: 12億3847万
2013年9月（個） -8%: 11億3934万
2014年3月（個） -97.17%: 3219万
2014年9月（個） +10.82%: 3567万
2015年3月（個） +19.1%: 4248万
2015年9月（個） -5.74%: 4005万
2016年3月（個） -8.79%: 3653万
2016年9月（個） -7.02%: 3396万

純資産

2011年9月（個）: 10億1637万
2012年3月（個） +4.24%: 10億5949万
2012年9月（個） -1.4%: 10億4466万
2013年3月（個） +17.52%: 12億2769万
2013年9月（個） -9.36%: 11億1277万
2014年3月（個） -97.13%: 3197万
2014年9月（個） +11.07%: 3551万
2015年3月（個） +19.13%: 4230万
2015年9月（個） -10.15%: 3800万
2016年3月（個） -4.35%: 3635万
2016年9月（個） -7.06%: 3378万

開示資料

決算

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