三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,349,500 | 33,501,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,201,512 | 1,031,983,940 |
| 未収利息 | 23 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,021,551,035 | 1,065,485,146 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,021,551,035 | 1,065,485,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,076,065 | 4,139,338 |
| 未払解約金 | 2,239 | 803,137 |
| 未払受託者報酬 | 48,481 | 46,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,107 | 996,357 |
| その他未払費用 | 4,835 | 4,600 |
| 流動負債合計 | 5,178,727 | 5,989,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,178,727 | 5,989,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,019,016,417 | 1,034,834,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,644,109 | 24,660,841 |
| 元本等合計 | 1,016,372,308 | 1,059,495,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,016,372,308 | 1,059,495,586 |
| 負債純資産合計 | 1,021,551,035 | 1,065,485,146 |
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