三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,501,161 | 27,499,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,983,940 | 1,014,587,520 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 45 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,065,485,146 | 1,052,087,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,065,485,146 | 1,052,087,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,139,338 | 4,324,242 |
| 未払解約金 | 803,137 | 2,035,320 |
| 未払受託者報酬 | 46,128 | 46,626 |
| 未払委託者報酬 | 996,357 | 1,007,084 |
| その他未払費用 | 4,600 | 4,649 |
| 流動負債合計 | 5,989,560 | 7,417,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,989,560 | 7,417,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,834,745 | 1,081,060,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,660,841 | -36,391,232 |
| 元本等合計 | 1,059,495,586 | 1,044,669,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,059,495,586 | 1,044,669,321 |
| 負債純資産合計 | 1,065,485,146 | 1,052,087,242 |
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