三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,349,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,201,512 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,021,551,035 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,021,551,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,076,065 |
| 未払解約金 | 2,239 |
| 未払受託者報酬 | 48,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,107 |
| その他未払費用 | 4,835 |
| 流動負債合計 | 5,178,727 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,178,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,019,016,417 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,644,109 |
| 元本等合計 | 1,016,372,308 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,016,372,308 |
| 負債純資産合計 | 1,021,551,035 |
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