三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,011,858 | 2,254,875 |
| 親投資信託受益証券 | 33,662,507 | 40,235,055 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
| 資産の部合計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,643 | 142,951 |
| 未払解約金 | 6,265 | 3,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,528 | 1,767 |
| 未払委託者報酬 | 32,976 | 38,162 |
| その他未払費用 | 143 | 169 |
| 流動負債計 | 163,555 | 186,602 |
| 負債の部合計 | 163,555 | 186,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,660,953 | 35,737,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,849,858 | 6,565,532 |
| 元本等合計 | 35,510,811 | 42,303,328 |
| 純資産の部合計 | 35,510,811 | 42,303,328 |
| 負債・純資産合計 | 35,674,366 | 42,489,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
