三井住友・G20α債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,467,917 | 2,011,858 |
| 親投資信託受益証券 | 28,723,638 | 33,662,507 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 32,191,557 | 35,674,366 |
| 資産の部合計 | 32,191,557 | 35,674,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,024 | 122,643 |
| 未払解約金 | 79,596 | 6,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,265 | 1,528 |
| 未払委託者報酬 | 27,354 | 32,976 |
| その他未払費用 | 116 | 143 |
| 流動負債計 | 220,355 | 163,555 |
| 負債の部合計 | 220,355 | 163,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,006,217 | 30,660,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,964,985 | 4,849,858 |
| 元本等合計 | 31,971,202 | 35,510,811 |
| 純資産の部合計 | 31,971,202 | 35,510,811 |
| 負債・純資産合計 | 32,191,557 | 35,674,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
