三井住友・G20α債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,912 | 8,936 |
| 有価証券売買等損益 | -36,124,032 | 32,683,861 |
| 営業収益合計 | -36,117,120 | 32,692,797 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 314,029 | 245,470 |
| 委託者報酬 | 6,782,971 | 5,302,161 |
| その他費用 | 31,341 | 24,490 |
| 営業費用合計 | 7,128,341 | 5,572,121 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -43,245,461 | 27,120,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,245,461 | 27,120,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -43,245,461 | 27,120,676 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -332,745 | -29,536,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,061,896 | 3,964,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,543,856 | 881,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,543,856 | 881,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,601,347 | 111,911,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,601,347 | 111,911,762 |
| 分配金 | 25,471,697 | 16,723,768 |
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